午评：沪指探底回升涨0.5% 光伏、储能等赛道股持续活跃(2024-05-31)

专题：新能源赛道王者归来 市场是否就此见底？

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　　12月22日消息，大盘早间探底回升，深成指、创业板指均涨超0.7%，创业板指盘初一度跌超1%。板块方面，军工、中船系个股全线活跃，新兴装备、中光学涨停。港口航运板块异动，海通发展涨停。光伏、储能等新能源赛道股板块探底回升，江特电机（维权）、中科云网、领湃科技（维权）等涨停。PEEK材料概念股再度走强，富恒新材、华密新材大涨超10%。下跌方面，传媒、游戏板块继续调整，国旅联合（维权）、南方传媒等多股跌超8%。总体来看，个股跌多涨少，两市下跌个股超2700只。截至午间收盘，沪指报2933.25点，涨0.50%；深成指报9322.88点，涨0.71%；创指报1846.15点，涨0.74%。

　　盘面上，PEEK材料、港口航运、中船系板块涨幅居前，传媒、转基因、游戏板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、港口航运

　　海通发展、宁波远洋、锦江航运、宁波海运等走强。

　　消息面上，红海危机加剧全球供应链压力，集运指数(欧线)主力合约触及涨停，涨幅14.99%，报1391.2点，为连续五个交易日触及涨停，本月迄今涨近70%。

　　2、PEEK材料

　　富恒新材、华密新材、新瀚新材、中欣氟材等多股活跃。

　　据悉，PEEK材料属于特种工程塑料，具备耐热、阻燃、耐磨、耐腐蚀、自润滑等优势。与工程塑料相比，PEEK材料兼具刚性和韧性；与金属材料相比，PEEK材料比强度大的同时，自身重量较轻，适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。

　　光大证券（维权）指出，近几年，随着全球电子信息、汽车、航空航天产能不断向亚太地区转移，亚太地区的PEEK消费增长速度远超欧洲。其中，中国PEEK市场需求增长速度尤为突出。2019年一2022年期间，中国市场的PEEK消费量由1400吨提升至1950吨，对应全球消费量占比由24%提升至25.8%。而根据前瞻产业研究院的数据口径，2012一2021年期间中国PEEK产品需求量由80吨增长至1980吨，对应CAGR约为42.8%。

　　消息面：

　　1、【郑栅洁：推进国家实验室高质量建设运行 加快推进“东数西算”工程】据人民日报，国家发展改革委主任郑栅洁表示，大力推进高水平科技自立自强，开辟发展新领域新赛道。坚决打赢关键核心技术攻坚战，完善新型举国体制，实施制造业重点产业链高质量发展行动，加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术研发和应用推广。强化国家战略科技力量，推进国家实验室高质量建设运行，加快推进“东数西算”工程。

　　2、【全国住房城乡建设工作会议：坚持房住不炒定位 适应房地产市场供求关系发生重大变化新形势】全国住房城乡建设工作会议21日至22日在北京召开。会议指出，明年的工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，适应房地产市场供求关系发生重大变化新形势。稳定房地产市场，坚持因城施策、一城一策、精准施策，满足刚性和改善性住房需求，优化房地产政策，持续抓好保交楼保民生保稳定工作，稳妥处置房企风险，重拳整治房地产市场秩序。构建房地产发展新模式，建立“人、房、地、钱”要素联动的新机制，完善房屋从开发建设到维护使用的全生命周期基础性制度，实施好“三大工程”建设，加快解决新市民、青年人、农民工住房问题，下力气建设好房子，在住房领域创造一个新赛道。

　　3、【国家新闻出版署：网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励】国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。其中提到，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励。网络游戏出版经营单位不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易行为。所有网络游戏须设置用户充值限额，并在其服务规则中予以公示，对用户非理性消费行为，应进行弹窗警示提醒。

　　机构观点：

　　国盛证券认为，11月下旬以来的市场调整，除了中证1000和国证2000这类小盘指数外，各大宽基指数基本都创年内新低。从趋势角度看，指数目前已经进入了超跌区间，叠加周二、周三市场的极度缩量，指数已临近下跌极值，反弹一触即发，因此才有了周四的探底回升。指数在底部出现弱转强，短期市场出现反弹的概率较大，而反弹高度和持续性在于权重股是否企稳，以及成交量能否温和放大。总的来说，市场出现V形反转的概率较小，投资者信心的恢复也需要有个过程，叠加年底资金流较为紧张，指数底部反弹后或维持震荡走势。但只要权重稳住，指数不再持续走弱，市场上可把握的机会就会更多。策略上看，在市场底部确认之前保持相对谨慎，可选择近期超跌的板块做布局，可关注光伏设备、储能、食品饮料等板块的短期交易性机会。

　　方正证券指出，A股无论是市场的情绪指标，还是技术面指标，乃至基本面指标，都具备了完成探底的条件，即便后市大盘盘中还有反复，大盘向上的几率远大于向下的几率，引领大盘完成探底回升的将是攻防兼备的50类指数，旧蓝筹与新蓝筹有望携手带领大盘走出跨年行情。操作上，关注两市量能能否继续释放，把握结构性机会为主，逢低关注券商、新能源、能源、医药、半导体、互联网、通用机械及底部回升股，回避前期涨幅过高股及垃圾股。