但斌罕见出手！“布局”这只标的！相中的这些医药股正开启上涨通道……，但斌罕见出手布局医药股，上涨通道已开启！

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　　来源：证券市场周刊市场号 

　　近日，但斌夺冠的消息被市场密切关注，但自今年7月下旬以来，无论在公开场合或其社交平台上，但斌都鲜有发声。不过，在一些公司的近期首发上市背后，但斌的身影又出现了。此外，其旗下的东方港湾也在密集调研，医药、AI、电动智能汽车等相关标的成为被重点关注对象。

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　　但斌多只产品现身首发名单

　　相中公司多属细分赛道

　　12月20日，安邦护卫在上交所实现首发上市，在其于此前发布的首发投资者名单中，即有但斌旗下产品。具体来看，在安邦护卫发布的首发投资者报价信息统计表中，东方港湾天恩马拉松申购了800万股，不过，因低价未入围。资料显示，东方港湾天恩马拉松背后的掌舵人、基金经理正是但斌。

　　从基本面来看，安邦护卫主营业务为金融安全服务、综合安防服务与安全应急服务等，是浙江省金融押运龙头，属于安防领域的细分赛道。进一步来看，除了安邦护卫，但斌旗下产品还以同样的形式出现在其他多家公司首发投资者名单中。

　　据浙江国祥于9月27日发布的首发投资者报价信息统计表中，由但斌掌舵的东方港湾天恩马拉松、东方港湾马拉松27号基金产品均现身其中，申购数量均为900万股，但均为低价剔除状态；同样在9月，据润本股份发布的首发投资者报价信息统计表中，上述两只东方港湾基金产品同样均现身其中，申购数量均为2120万股，不过，因低价未入围。

　　目前，浙江国祥还未实现上市，润本股份于10月17日实现在上交所上市。从基本面来看，两家公司也与安邦护卫类似，同样属于大类领域的细分赛道。资料显示，浙江国祥主营业务为工业及商业中央空调类专用设备；润本股份主营业务为驱蚊类、个人护理类产品。

　　拉长周期来看，但斌此前即保持了密集参与打新的策略。此前，由但斌掌舵的多只基金即频繁参与打新并获配。以东方港湾天恩马拉松为例，据Wind数据不完全统计显示，今年一季度，该基金累计参与打新并获配苏能股份、宝地矿业和宿迁联盛等8只个股。不过，单只个股获配金额较低，多在万元以下（见表1）。

　　此外，但斌管理的东方港湾倚天1号、东方港湾马拉松8号、东方港湾马拉松27号以及东方港湾价值投资15号等其他多只基金，同期也频繁现身上市公司打新名单中。

　　东方港湾频繁调研医药股

　　多只标的开启异动上涨模式

　　除了参与新股首发，东方港湾旗下基金还在持续通过调研寻找投资机会。

　　近阶段，医药板块迎来多个“大事件”，如2023年国家医保药品目录近日发布，创新药获大力支持。从二级市场表现来看，近期以来，医药板块整体表现为结构性特征，部分个股在整体板块承压下迎来走强。据进一步观察，医药行业多只个股即在近期获得东方港湾调研关注，且股价正在走强。

　　12月14日，在医药公司泽璟制药的机构调研名单中，东方港湾即现身其中。据进一步观察，这并非东方港湾在近期调研的首家医药公司，如在11月24日，东方港湾同样出现在了华纳药厂的机构调研名单中。

　　进一步来看，上述获东方港湾调研的两家医药股，存在一些相同点，其背后均有相关产品加速上市、商业化等动作。

　　据公告，泽璟制药主营业务为肿瘤、出血等多个治疗领域的创新驱动型化学及生物新药。12月7日，公司宣布授权远大辽宁作为重组人凝血酶在大中华区的独家市场推广服务商，目前该药品处于注册上市申请阶段；华纳药厂主营业务为化学原料药、化学药制剂和中药制剂，其于近日公告称，ZG-001胶囊获得药物临床试验批准通知书。

　　或受上述多重相关因素刺激，上述两家医药公司股价均在近期持续震荡走高。如四季度以来，泽璟制药累计上涨超10%，华纳药厂累计上涨超20%（见图1、图2）。

　　将时间周期拉长来看，除了泽璟制药、华纳药厂，东方港湾此前还调研了多只医药股。如据Wind不完全统计显示，今年下半年以来，东方港湾参与调研了30余家公司，其中12家为医药股，如卫信康、亚辉龙和凯普生物等（见表2）。

　　进一步来看，获东方港湾调研的多只医药股也在近期开启了股价上涨模式。如今年8月调研的亚辉龙，至今累计上涨近40%；同样在8月调研的安图生物，自调研至今也迎来了强势上涨并创阶段新高。这两家公司也具有一些相同特征，即同属于体外诊断细分领域，且相关产品也在加速获得市场准入。

　　同样聚焦AI、电动智能汽车

　　多家公司刚刚剧透相关布局

　　但斌目前是否持有这些大涨的医药股不得而知，但据第三方平台朝阳永续近日发布的数据显示，前11月，东方港湾旗下产品取得了15.06%的平均收益率，在百亿私募中排名首位。另据私募排排网显示，今年以来，东方港湾旗下多只产品收益率超过30%。

　　不过，但斌曾透露，其布局了人工智能（AI）方向的美股几大龙头公司和电动智能汽车头部公司，东方港湾旗下的其他基金经理的相关产品也曾现身华工科技等多只A股AI概念股的前十大流通股股东名单，而今年以来，美股多家AI头部公司以及电动智能汽车头部公司股价均迎来了较为强势的上涨，东方港湾夺冠或与此布局不无关联。

　　仔细观察来看，在东方港湾近期的A股调研名单中，不少公司也与AI或电动智能汽车有关。

　　如12月15日，东方港湾即现身佰维存储的机构调研名单。公司主营业务为芯片，其产品可应用于车联网、智能终端、PC、大数据等多个领域。在接受调研时，公司表示，积极布局开发车规级存储产品，目前已对国内头部车企和Tier1厂商进行送样测试。12月2日参与调研的闻泰科技（维权）也同样与电动智能汽车有关，据其表示，公司为车规半导体公司，汽车客户的占比在60%以上，有非常广泛的汽车客户资源的优势。

　　另外，在中科创达11月7日的调研中，东方港湾同样现身其中，公司主营业务为移动智能终端操作系统，公司剧透了在AI、电动智能汽车两个领域的相关布局。中科创达表示，公司近日已经率先发布了端侧运行130亿参数模型。同时，公司表示，公司为AI+智能操作系统产品与技术提供商，最近与（汽车）主机厂的战略合作不断取得全新的进展。

　　据进一步观察，东方港湾近期参与调研的能科科技、恒帅股份、深南电路等其他多家公司也剧透了在AI或电动智能汽车方面的相关布局（见表3）。

　　向后市去看，上述相关公司是否会成为东方港湾的重点布局目标？我们对此也将持续关注。